Cash Management

• Identifier les sources internes et externes de trésorerie et mettre en place les actions concrètes d’optimisation.
• Les actions à mettre en place pour accélérer le cycle client et sécuriser les encaissements des clients.
• Comment mieux gérer ses achats et ses stocks pour réduire ses besoins de trésorerie.
• Comment choisir et optimiser ses financements bancaires pour améliorer sa trésorerie en optimisant son coût.
• Quels outils pour piloter sa trésorerie court, moyen et long terme.
• Face à la crise de trésorerie mettre en place les actions pour être en mesure d’y faire face et de la surmonter.

1IDENTIFIER LES RESSOURCES DE TRÉSORERIE DE L’ENTREPRISE

Revue des sources internes et externes de trésorerie pour l’entreprise.

Revue des sources internes et externes de trésorerie pour l’entreprise.

2COMPRENDRE COMMENT OPTIMISER LES RESSOURCES INTERNES DE TRÉSORERIE DE L’ENTREPRISE

Étude du cycle client :

• Bien choisir ses prospects.
• Bien négocier vos délais de paiement.
• Tous les moyens de paiement ne se valent pas.
• Assurance crédit et limite de crédit.
• L’importance de la coopération des services.

Identifier et mettre en œuvre les outils pour accélérer vos encaissements :

• Manager le cycle commande / Livraison / Facture.
• Organiser votre relance client efficacement.
• L’importance de la gestion des litiges.

Les outils pour améliorer vos achats :

• L’importance de catégoriser vos fournisseurs.
• Sous-traitance : intérêt et inconvénient.
• Mettre en place un processus achat.

Les actions pour optimiser vos stocks :

• Identifier les freins impactant vos stocks.
• L’impact client et concurrence.
• L’importance de la coopération des services.

Connaître les ratios et savoir les calculer :

• Fonds de roulement et BFR.
• DSO / DPO / DIO.
• Méthode classique ou de l’épuisement.

Étude du cycle client :

• Bien choisir ses prospects.
• Bien négocier vos délais de paiement.
• Tous les moyens de paiement ne se valent pas.
• Assurance crédit et limite de crédit.
• L’importance de la coopération des services.
• Bien choisir ses prospects.
• Bien négocier vos délais de paiement.
• Tous les moyens de paiement ne se valent pas.
• Assurance crédit et limite de crédit.
• L’importance de la coopération des services.

Identifier et mettre en œuvre les outils pour accélérer vos encaissements :

• Manager le cycle commande / Livraison / Facture.
• Organiser votre relance client efficacement.
• L’importance de la gestion des litiges.
• Manager le cycle commande / Livraison / Facture.
• Organiser votre relance client efficacement.
• L’importance de la gestion des litiges.

Les outils pour améliorer vos achats :

• L’importance de catégoriser vos fournisseurs.
• Sous-traitance : intérêt et inconvénient.
• Mettre en place un processus achat.
• L’importance de catégoriser vos fournisseurs.
• Sous-traitance : intérêt et inconvénient.
• Mettre en place un processus achat.

Les actions pour optimiser vos stocks :

• Identifier les freins impactant vos stocks.
• L’impact client et concurrence.
• L’importance de la coopération des services.
• Identifier les freins impactant vos stocks.
• L’impact client et concurrence.
• L’importance de la coopération des services.

Connaître les ratios et savoir les calculer :

• Fonds de roulement et BFR.
• DSO / DPO / DIO.
• Méthode classique ou de l’épuisement.
• Fonds de roulement et BFR.
• DSO / DPO / DIO.
• Méthode classique ou de l’épuisement.

3COMPRENDRE COMMENT OPTIMISER LES RESSOURCES EXTERNES DE TRÉSORERIE DE L’ENTREPRISE

Apprendre à soigner son banquier :

• Les contraintes du banquier (Bâle 3).
• Comment le banquier vous évalue.
• Comment établir une bonne relation.

Les financements à court terme :

• Le découvert.
• L’affacturage.
• La titrisation.
• Le crédit documentaire.

Les sources de financement à moyen long terme :

• Le financement bancaire.
• Les autres financements externes.

Apprendre à soigner son banquier :

• Les contraintes du banquier (Bâle 3).
• Comment le banquier vous évalue.
• Comment établir une bonne relation.
• Les contraintes du banquier (Bâle 3).
• Comment le banquier vous évalue.
• Comment établir une bonne relation.

Les financements à court terme :

• Le découvert.
• L’affacturage.
• La titrisation.
• Le crédit documentaire.
• Le découvert.
• L’affacturage.
• La titrisation.
• Le crédit documentaire.

Les sources de financement à moyen long terme :

• Le financement bancaire.
• Les autres financements externes.
• Le financement bancaire.
• Les autres financements externes.

4LES OUTILS POUR SUIVRE ET MESURER VOTRE TRÉSORERIE

Les outils de pilotage de la trésorerie :

• La base comptable.
• Prévision et suivi court terme.
• Prévision et suivi moyen / long terme.

Les outils de pilotage de la trésorerie :

• La base comptable.
• Prévision et suivi court terme.
• Prévision et suivi moyen / long terme.
• La base comptable.
• Prévision et suivi court terme.
• Prévision et suivi moyen / long terme.

5LA CRISE DE TRÉSORERIE

Les solutions à mettre en place lorsque la crise de trésorerie arrive :

• Les solutions non judiciaires.
• La protection du tribunal de commerce.

Les solutions à mettre en place lorsque la crise de trésorerie arrive :

• Les solutions non judiciaires.
• La protection du tribunal de commerce.
• Les solutions non judiciaires.
• La protection du tribunal de commerce.

6SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.