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Cash Management
Objectifs
Programme
- Identifier les sources internes et externes de trésorerie et mettre en place les actions concrètes d’optimisation.
- Les actions à mettre en place pour accélérer le cycle client et sécuriser les encaissements des clients.
- Comment mieux gérer ses achats et ses stocks pour réduire ses besoins de trésorerie.
- Comment choisir et optimiser ses financements bancaires pour améliorer sa trésorerie en optimisant son coût.
- Quels outils pour piloter sa trésorerie court, moyen et long terme.
- Face à la crise de trésorerie mettre en place les actions pour être en mesure d’y faire face et de la surmonter.
Public visé
- Dirigeants d’entreprise.
- Membre du comité de direction.
- Créateur d’entreprise.
- Membre des services financiers et contrôle des entreprises.
Prérequis
- Très peu ou pas de connaissance comptable.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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