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- Produire les états de reporting du pilier 3 de Solvency II
Produire les états de reporting du pilier 3 de Solvency II
Objectifs
Programme
- Connaître les états de reporting prudentiel du pilier 3 de Solvency II.
- Identifier les informations nécessaires à la réalisation du reporting.
- Réconcilier les états avec les données comptables.
- Connaître les états de reporting prudentiel du pilier 3 de Solvency II.
- Identifier les informations nécessaires à la réalisation du reporting.
- Réconcilier les états avec les données comptables.
1INTRODUCTION À SOLVENCY II
1La genèse et les objectifs de Solvency II : pourquoi un cadre harmonisé européen ?
L’architecture de la nouvelle norme : les 3 piliers.
Les enjeux de Solvency II pour les sociétés d’assurance.
La genèse et les objectifs de Solvency II : pourquoi un cadre harmonisé européen ?
L’architecture de la nouvelle norme : les 3 piliers.
Les enjeux de Solvency II pour les sociétés d’assurance.
2REPORTING PRUDENTIEL SELON LE PILIER 3 DE SOLVENCY II
2Les objectifs du reporting réglementaire.
La fréquence et le contenu du reporting : trimestrielle et annuelle.
Les états quantitatifs (Quantitative Reporting Templates), solo et consolidés.
Les reporting narratifs : le reporting à destination du public (Solvency and Financial Conditions Reporting) et celui à destination du régulateur (Regular Supervisory Reporting).
Les objectifs du reporting réglementaire.
La fréquence et le contenu du reporting : trimestrielle et annuelle.
Les états quantitatifs (Quantitative Reporting Templates), solo et consolidés.
Les reporting narratifs : le reporting à destination du public (Solvency and Financial Conditions Reporting) et celui à destination du régulateur (Regular Supervisory Reporting).
3LES QUANTITATIVE REPORTING TEMPLATES TRIMESTRIELS ET ANNUELS – LES ÉTATS RELATIFS AUX ACTIFS
3S.06.02.01 et S.06.02.04 (trimestriel, solo et consolidé) : liste des actifs.
S.08.01.01 et S.08.01.04 (trimestriel, solo et consolidé) : dérivés.
S.09.01.01 et S.09.01.04 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : rendement.
S.06.01.01 et S.06.01.04 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : fonds (transparisation).
S.10.01.01 et S.10.01.04 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : prêts/emprunts et pensions de titres.
S.06.02.01 et S.06.02.04 (trimestriel, solo et consolidé) : liste des actifs.
S.08.01.01 et S.08.01.04 (trimestriel, solo et consolidé) : dérivés.
S.09.01.01 et S.09.01.04 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : rendement.
S.06.01.01 et S.06.01.04 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : fonds (transparisation).
S.10.01.01 et S.10.01.04 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : prêts/emprunts et pensions de titres.
4LES QUANTITATIVE REPORTING TEMPLATES TRIMESTRIELS ET ANNUELS – LES ÉTATS RELATIFS AUX PROVISIONS TECHNIQUES
4S.12.02.01 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : par LOB et par pays.
S.13.01.01 (annuel, solo et consolidé) : cash flows futurs.
S.19.01.01 (annuel, solo et consolidé) : variation des PSAP.
S.20.01.01 (annuel, solo et consolidé) : triangles de liquidation.
S.21.02.01 (annuel, solo et consolidé) : risques non-vie.
S.12.02.01 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : par LOB et par pays.
S.13.01.01 (annuel, solo et consolidé) : cash flows futurs.
S.19.01.01 (annuel, solo et consolidé) : variation des PSAP.
S.20.01.01 (annuel, solo et consolidé) : triangles de liquidation.
S.21.02.01 (annuel, solo et consolidé) : risques non-vie.
S.21.02.01 (annuel, solo et consolidé) : risques non-vie.5LES QUANTITATIVE REPORTING TEMPLATE TRIMESTRIELS ET ANNUELS – LES ÉTATS RELATIFS À LA DÉTERMINATION DE LA MARGE
5S.05.01.01 (annuel, solo) : activité par pays.
S.05.02.01 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : primes, sinistres et frais annuels.
S.05.01.01 (annuel, solo) : activité par pays.
S.05.02.01 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : primes, sinistres et frais annuels.
6LES QUANTITATIVE REPORTING TEMPLATES TRIMESTRIELS ET ANNUELS – LES AUTRES ÉTATS (RÉASSURANCE …)
6S.30.01.01 et S.30.02.01 (annuel, solo et consolidé) : 10 plus forts risques cédés en facultative.
S.30.03.01 et S.30.04.01 (annuel, solo et consolidé) : programme de réassurance de N+1.
S.31.01.01 (annuel, solo et consolidé) : part des réassureurs.
S.23.01.01 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : synthèse des fonds propres.
S.03.01.01 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : hors bilan.
S.30.01.01 et S.30.02.01 (annuel, solo et consolidé) : 10 plus forts risques cédés en facultative.
S.30.03.01 et S.30.04.01 (annuel, solo et consolidé) : programme de réassurance de N+1.
S.31.01.01 (annuel, solo et consolidé) : part des réassureurs.
S.23.01.01 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : synthèse des fonds propres.
S.03.01.01 (annuel et trimestriel, solo et consolidé) : hors bilan.
7LES ÉTATS DE REPORTING NATIONAUX COMPLÉMENTAIRES ACPR
7Contexte et justification du maintien.
Liste des états nationaux statistiques.
Contexte et justification du maintien.
Liste des états nationaux statistiques.
8LES ÉTATS DE REPORTING NARRATIFS ANNUELS (RSR & SFCR)
8Les principales rubriques du reporting.
Détail du contenu.
Calendrier de production.
Les principales rubriques du reporting.
Détail du contenu.
Calendrier de production.
9LE RAPPORT SUR LA SOLVABILITÉ ET LA SITUATION FINANCIÈRE
9Les principales rubriques du reporting.
L’organisation relative à la production du reporting.
Détail du contenu.
Délais de production.
Les principales rubriques du reporting.
L’organisation relative à la production du reporting.
Détail du contenu.
Délais de production.
10SYNTHÈSE ET CONCLUSION
10Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.
Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.
Public visé
- Collaborateurs des services comptables ou financiers des sociétés d’assurance.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Prérequis
- Connaissances requises en comptabilité d’assurance.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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