Gestion de trésorerie

• Optimiser sa trésorerie selon les objectifs fixés par l'entreprise
• Agir sur toutes ses composantes
• Comprendre et réaliser les objectifs
• Adapter les crédits à l'activité de l'entreprise
• Réduire ses frais financiers

Introduction à la formation gestion de la trésorerie

• Historique
• Définition de la gestion de trésorerie
• Définir les objectifs de la gestion de trésorerie
• Comprendre la place du trésorier dans l'entreprise
• Gérer les étapes de la gestion de trésorerie

Définir le budget de trésorerie

• Définition
• Point sur le budget des encaissements
• Point sur le budget des décaissements
• Interpréter le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie
• Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie

Assurer la gestion de trésorerie à court terme

• Comment déterminer la trésorerie excédentaire
• Comment déterminer la trésorerie déficitaire

Savoir comment améliorer la trésorerie

• Optimiser la trésorerie à court terme : les crédits bancaires court terme (découverts, escompte, Dailly, crédits de trésorerie)
• Optimiser la trésorerie à long terme (les crédits long terme, les crédits moyen terme, les crédits de restructuration)