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Gérer la trésorerie de l'entreprise au quotidien

Gérer la trésorerie de l'entreprise au quotidien

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Paris :

25 nov.

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Objectifs

Programme

Maîtriser les techniques performantes de la gestion de trésorerie court terme (prévisions, gestion quotidienne, équilibrages et arbitrages)
Assumer la gestion quotidienne de la trésorerie
Connaître les conditions bancaires pour mieux contrôler leur application et les optimiser

Gérer la trésorerie, une mission indispensable
Les causes de dégradation
Les objectifs fondamentaux d'une bonne gestion de trésorerie

Construire des prévisions de trésorerie fiables
Les 3 horizons prévisionnels :
. le budget annuel de trésorerie
. les prévisions glissantes
. les prévisions à très court terme en dates de valeur
Les points clés d’amélioration du système prévisionnel

Connaître et contrôler les conditions bancaires
Dresser l'inventaire des conditions bancaires :
. les conditions de valeur
. les conditions de taux (Euribor, EONIA…)
. les commissions (mouvements, CPFD…)
Le contrôle des documents bancaires
Échelles d'intérêts et tickets d'agios
Définir des axes de négociation bancaire

Rendre performante la gestion de trésorerie au quotidien
Les enjeux d'une gestion quotidienne performante : les écueils à éviter
Les étapes à respecter :
. gérer les flux aléatoires
. intégrer les mouvements bancaires et les prévisions du jour en dates de valeur
. réconcilier avec les réalisations
. équilibrer et arbitrer
L’organisation autour d’un logiciel de trésorerie

Sélectionner les financements court terme adaptés
Les principaux financements court terme :
. spots, crédits de trésorerie, Dailly…
. découvert, facilités de caisse…

Les placements usuels
Quatre conseils pour arbitrer les meilleurs placements : SICAV, DAT, TCN…

Centraliser la trésorerie dans un groupe

Public visé

cette formation Finance s'adresse aux collaborateurs des services de trésorerie, assistants trésoriers, responsables comptables ou financiers en charge de la gestion de trésorerie, toute personne souhaitant évoluer vers la fonction de trésorier

Prérequis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.

Méthodes pédagogiques

Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur domaine. Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public accueilli.

Pendant la formation : IMPLIQUER ET ENGAGER
Méthodes actives et participatives, apports théoriques (20%), mises en pratique (50%) et échanges (20%)
Elaboration de son plan d’actions personnalisé
Support de formation

Modalités d'évaluation

Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :

Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

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