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Déploiement d'un dispositif opérationnel de mesure et gestion du risque ESG
Objectifs
Programme
- Avoir les clés pour mettre en place un dispositif de mesure et gestion du risque ESG conforme aux attentes des autorités sur la base du rapport EBA sur le management et la supervision des risques ESG pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement.
- Intégrer les changements essentiels introduits et les impacts en termes organisationnels, gouvernance, méthodologiques, communication.
- Établir une feuille de route d’implémentation.
- Avoir les clés pour mettre en place un dispositif de mesure et gestion du risque ESG conforme aux attentes des autorités sur la base du rapport EBA sur le management et la supervision des risques ESG pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement.
- Intégrer les changements essentiels introduits et les impacts en termes organisationnels, gouvernance, méthodologiques, communication.
- Établir une feuille de route d’implémentation.
1ANALYSE DU PORTEFEUILLE ET DÉFINITION DE LA STRATÉGIE ESG
1Recensement des expositions sensibles au risque climatique.
Classification du portefeuille selon la Taxonomie ESG.
Calcul du GAR et du BTAR.
Définition des objectifs et limites en matière de GAR.
Inclusion dans le RAF.
Définition de stratégie ESG :
- Eviction.
- Accompagnement.
- Best in class.
Évaluation des impacts.
Recensement des expositions sensibles au risque climatique.
Classification du portefeuille selon la Taxonomie ESG.
Calcul du GAR et du BTAR.
Définition des objectifs et limites en matière de GAR.
Inclusion dans le RAF.
Définition de stratégie ESG :
- Eviction.
- Accompagnement.
- Best in class.
Évaluation des impacts.
2MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE GESTION DU RISQUE ESG
2Mise en place d’un département dédié à la gestion des risques ESG.
Coordination avec les autres départements de gestion de risques.
Mise en place de stress tests climatiques.
Définition de politiques ESG.
Dispositif de gestion des données ESG.
Dispositif d’atténuation des risques ESG.
Inclusion dans l’ICAAP et l’ILAAP.
Mise en place d’un département dédié à la gestion des risques ESG.
Coordination avec les autres départements de gestion de risques.
Mise en place de stress tests climatiques.
Définition de politiques ESG.
Dispositif de gestion des données ESG.
Dispositif d’atténuation des risques ESG.
Inclusion dans l’ICAAP et l’ILAAP.
3GOUVERNANCE INTERNE AUTOUR DU RISQUE ESG
3Rôle du conseil d’administration.
Rôle du contrôle interne.
Comité de gestion du risque ESG.
Dispositif de rémunération.
Rôle du conseil d’administration.
Rôle du contrôle interne.
Comité de gestion du risque ESG.
Dispositif de rémunération.
4COMMUNICATION AUTOUR DU RISQUE ESG
4Pilier III ESG sur la base des guidelines EBA.
Reporting interne et à destination du Superviseur sur le risque ESG.
Sensibilisation des collaborateurs.
Autres actions de communication de la banque.
Pilier III ESG sur la base des guidelines EBA.
Reporting interne et à destination du Superviseur sur le risque ESG.
Sensibilisation des collaborateurs.
Autres actions de communication de la banque.
5SYNTHÈSE ET CONCLUSION
5Synthèse.
Impacts.
Calendrier de mise en œuvre.
Évaluation de la formation.
Synthèse.
Impacts.
Calendrier de mise en œuvre.
Évaluation de la formation.
Public visé
- Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
- Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Prérequis
- Bonne connaissance obligatoire de Bâle III ou avoir suivi le Certificat d’expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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