Risques de change : optimiser sa trésorerie en devises

• Comprendre les fondamentaux de la gestion de trésorerie en devises
• Identifier et analyser les différents types de risques de change
• Maîtriser les techniques de couverture contre le risque de change
• Savoir élaborer et mettre en œuvre une politique de gestion de trésorerie en devises
• Utiliser les outils et les instruments financiers pour optimiser la gestion du risque de change

Introduction à la gestion de trésorerie en devises

• Comprendre l'importance de la gestion de trésorerie en devises
• Apprendre les principes de base et les terminologies clés

Comprendre les différents instruments financiers de gestion de trésorerie

• Utiliser des comptes bancaires multidevises
• Investir et financer avec des instruments en devises
• Étudier des cas pratiques et des exemples concrets

S’approprier des méthodes de prévision et d’optimisation des flux de trésorerie en devises

• Appliquer des méthodes de prévision des flux de trésorerie
• Mettre en œuvre des techniques d’optimisation de la trésorerie

Assurer la gestion de la liquidité en devises : les bonnes pratiques

• Développer des stratégies de gestion de la liquidité
• Utiliser des instruments de marché et des produits dérivés
• Analyser des études de cas et pratiquer avec des exercices

Comprendre le risque de change

• Définir et catégoriser le risque de change
• Identifier les sources de risque de change pour l’entreprise

Réaliser une analyse et une mesure du risque de change

• Évaluer le risque de change avec différentes méthodes
• Mesurer le risque à l'aide de Value at Risk (VaR), de scénarios et de stress tests
• Étudier des cas pratiques et réaliser des exercices

Développer des stratégies de gestion du risque de change

• Élaborer des stratégies de couverture naturelle
• Développer des stratégies de couverture financière

S’approprier des outils et instruments de couverture du risque de change

• Utiliser des contrats à terme (forwards), des options, des swaps, etc
• Mettre en place et suivre une politique de gestion du risque de change
• Participer à des ateliers pratiques et des simulations