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Gestion et comptabilité des fonds d'investissement
Objectifs
Programme
■ Acquérir des compétences techniques pour organiser et gérer le système d’information pour les OPC (Organisme de Gestion Collective).
■ Fixer le cadre d’activité vis-à-vis des acteurs, produits OPC, directives UCITS et AIFM.
■ Mettre en pratique les méthodes de valorisation et les schémas comptables des instruments financiers détenus dans les portefeuilles des fonds d’investissement.
■ Sensibiliser aux risques et aux traitements d’exception liés aux crises financières récentes.
■ Connaitre les documents règlementaires de l’OPC.
■ Connaitre les ratios de l’OPC.
Public visé
■ RCCI et RCSI, représentants des dépositaires.
■ Comptables et gestionnaires des OPC.
■ Opérateurs et responsables middle/back-office.
■ Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Prérequis
■ Marchés et produits financiers.
■ Notions de réglementation AMF et de comptabilité OPC.
Méthodes pédagogiques
■ Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
■ Plus d’exemples.
■ Plus d’illustrations.
■ Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
■ QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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