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Fondamentaux de la gestion d'actifs
Objectifs
Programme
- Fixer le cadre d’activité vis-à-vis des acteurs de l’Asset Management et des OPC, directives UCITS et AIFM.
- Connaître les principes de la valorisation d’un OPC.
- Étudier les instruments éligibles à l’actif d’un OPC et leur marché.
- Connaître les obligations d’information de la SGP aux porteurs de parts.
- Fixer le cadre d’activité vis-à-vis des acteurs de l’Asset Management et des OPC, directives UCITS et AIFM.
- Connaître les principes de la valorisation d’un OPC.
- Étudier les instruments éligibles à l’actif d’un OPC et leur marché.
- Connaître les obligations d’information de la SGP aux porteurs de parts.
1CONTEXTE DE LA GESTION D’ACTIF
Les acteurs de l’Asset Management et leurs missions :
- Pourquoi une gestion collective.
- Panorama 2022 de l’Asset Management.
- La Société de gestion :
- Gestion financière.
- Gestion administrative.
- Gestion comptable.
- Middle office.
- Fonction vente.
- Services de contrôle.
- Le Dépositaire d’OPC.
- Les entreprises d’investissement.
- L’AMF.
- Le CAC.
Les directives et règlements européens (UCITS AIFM MIF 2, MIR).
Les différents types de FIA.
Le Code monétaire et financier.
La doctrine AMF.
Les acteurs de l’Asset Management et leurs missions :
- Pourquoi une gestion collective.
- Panorama 2022 de l’Asset Management.
- La Société de gestion :
- Gestion financière.
- Gestion administrative.
- Gestion comptable.
- Middle office.
- Fonction vente.
- Services de contrôle.
- Le Dépositaire d’OPC.
- Les entreprises d’investissement.
- L’AMF.
- Le CAC.
- Pourquoi une gestion collective.
- Panorama 2022 de l’Asset Management.
- La Société de gestion :
- Gestion financière.
- Gestion administrative.
- Gestion comptable.
- Middle office.
- Fonction vente.
- Services de contrôle.
- Gestion financière.
- Gestion administrative.
- Gestion comptable.
- Middle office.
- Fonction vente.
- Services de contrôle.
- Gestion financière.
- Gestion administrative.
- Gestion comptable.
- Middle office.
- Fonction vente.
- Services de contrôle.
- Le Dépositaire d’OPC.
- Les entreprises d’investissement.
- L’AMF.
- Le CAC.
Les directives et règlements européens (UCITS AIFM MIF 2, MIR).
Les différents types de FIA.
Le Code monétaire et financier.
La doctrine AMF.
2LES ACTIFS DE L’OPC
Les actions.
Les obligations et les titres de créance.
Les OPC.
Les futures, options et swaps.
Les actions.
Les obligations et les titres de créance.
Les OPC.
Les futures, options et swaps.
3INFORMATION AUX PORTEURS DE PARTS
Le DIC.
Le Prospectus.
Les frais de l’OPC.
Le rapport annuel de l’OPC.
L’information en Gestion Sous Mandat.
L’information de la SGP à ses clients.
Le DIC.
Le Prospectus.
Les frais de l’OPC.
Le rapport annuel de l’OPC.
L’information en Gestion Sous Mandat.
L’information de la SGP à ses clients.
4SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public visé
- Toutes personnes concernées par la gestion d’actifs et son fonctionnement et souhaitant s’initier à son mécanisme.
Prérequis
- Aucune connaissance spécifique requise.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Exposé des états financiers de banques pour illustrer la théorie.